資金繰り・経営相談

資金繰りとは、毎月の諸経費などの支払いが滞ることなく
会社に入ってくる収入と出ていく経費の管理を行い
資金の流れをコントロールしていくことを指します。
ここでいう資金とは、現金預金、売掛金、有価証券など、
すぐに支払いに使えるもののことをいい、
預金でも、すぐに解約することができない定期預金や
現金化するのに時間を要する不動産などは資金には含まれません。
経営者は、仕入れ・支払いのための現金、社員の給与、
売掛金の回収など、社内のお金の出入りを把握し、
支払いがスムーズにできるよう資金繰りを
行っていかなければなりません。